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2018博鳌论坛的6大主题投资机遇

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2018-04-12 来源:朝阳财富

摘要: 本次论坛的主题为“开放创新的亚洲,繁荣发展的世界”,来自各国的2000多位嘉宾将汇聚一堂。年会拟设置“全球化与一带一路”、“开放的亚洲”、“创新”、“改革再出发”四个板块,共60多场正式讨论。 从今年年会日程看,新零售、工业互联网等相关热点议题占相当比例。

本次论坛的主题为“开放创新的亚洲,繁荣发展的世界”,来自各国的2000多位嘉宾将汇聚一堂。年会拟设置“全球化与一带一路”、“开放的亚洲”、“创新”、“改革再出发”四个板块,共60多场正式讨论。

从今年年会日程看,新零售、工业互联网等相关热点议题占相当比例。此外,在中国经济“改革再出发”的背景下,粤港港澳自贸区、海南旅游岛也将成为多场讨论的重点。其中6大主题市场关注度较高。

1、 海南旅游岛

今年,海南加大对博鳌亚洲论坛年会的投入和参与力度,推出8项海南主题活动,包括21世纪海上丝绸之路岛屿经济分论坛、2018年中国—东盟省市长对话、南海分论坛、“一带一路”与健康产业发展分论坛、海南省人民政府商务早餐会、华商领袖与华人智库圆桌、海南—亚洲大学对话和与论坛年会代表的靶向对接。

申万宏源证券此前分析称,现阶段主题催化剂的力度和规模超前,市场对于海南岛改革开放体系性主题的战略意义认知不足,海南岛主题仍具有较大空间。在重点发展的“十二产业”中,推荐旅游以及现代物流产业。其中,旅游具体业态上乡村旅游(共享农庄+农业文化体验),康养旅游(医疗养生旅游),海洋旅游(三沙和国际邮轮),文体旅游(文化主题公园和体育赛事),会展旅游(国际峰会和专业展览),以及购物旅游(免税政策优化提升)发展空间更大。短期由于博鳌会议和周年庆的临近,海南在补短板方面将加大力度,基建和环境治理两个方向受益。个股推荐:中国国旅,首旅酒店,国药股份;受益标的:海峡股份、罗牛山、海南瑞泽、海南橡胶、海南高速、海汽集团、双成药业。

2、 新零售

本次年会开设“新零售:新概念,还是新趋势?”分论坛,与会嘉宾就“新零售,需要解决电商购物的哪些痛点?在技术应用、商业逻辑、用户体验等方面‘新’在哪里?如何有别于传统零售?”等话题展开讨论。

中泰证券认为,2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,重点配置超市板块,,同时一季度是消费旺季,建议重点配置超市零售股。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,从这个角度,建议重点配置苏宁云商;同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。

3、粤港澳大湾区

本次年会开设“粤港澳大湾区”分论坛,与会嘉宾就“湾区经济有哪些特征和优势?粤港澳大湾区又具有哪些自身的独特优势?未来定位是什么?”等话题展开讨论。

华创策略认为,改革开放40周年是最高层明确强调的18年最重要事件。借改革开放40周年之契机,重启新一轮改革与对外开放,或是今年应有之义。以深圳、广州为核心的粤港澳大湾区,作为改革开放的起始之地,同时,粤港澳大湾区规划即将出台是今年关注的焦点。

4、 人工智能

本次年会开设“让人工智能落地”分论坛,与会嘉宾将就人工智能能否实现大规模商用等话题展开讨论。

渤海证券认为,人工智能产业作为后互联网时代的重要技术推动力,将仍是未来信息技术产业的核心探索方向,人工智能产业发展将推动上游芯片、下游应用产业的快速爆发。认为,人工智能作为未来科技产业的核心主线,将持续引爆产业热点,政策的持续推动也将带动产业持续发展,建议投资者关注具有源头技术创新能力的公司,建议关注人工智能+金融、人工智能+安防、人工智能+汽车、人工智能+医疗等垂直领域的投资机会。

5、工业互联网

本次年会开设“未来的通信”分论坛,与会嘉宾就5G、工业互联网等话题展开讨论。

光大证券研报分析认为,进入2018年,国家政策层面推动力度明显加强,工信部启动实施工业互联网三年行动计划,并成立工业互联网专项领导小组推进落地,彰显政府大力布局决心,我国工业互联网发展正式迈入快车道。

工业互联网分三层体系,看好网络和平台的投资机遇:工业互联网分为“网络”、“平台”和“安全”三个体系,重点看好网络和平台体系的投资机遇。

1)网络层面,工业以太网技术具有兼容工业现场和传统以太网的属性,软硬件资源丰富,易于与Internet连接,可实现办公自动化网络与工业控制网络的“e站到底”。另外,以5G和NB-IoT为代表的工业无线技术方案在覆盖能力和信号强度等方面优势凸显,未来有望广泛应用于工业场景中;

2)平台层面,工业设备联网数快速增长导致工业数据量激增,对海量数据的分析、预测、决策和控制等智能应用以及企业加速上云将构筑云服务企业核心竞争实力。

投资方面,建议围绕工业互联网细分领域的发展前景,推荐东土科技(国:内工业以太网设备和解决方案龙头)、中兴通讯(5G龙头)、光环新网(A股云服务龙头)、日海通讯(物联网云平台厂商)和宜通世纪(AEP平台聚焦工业互联网)。

6、新能源汽车

本次年会还开设了“未来的交通”分论坛,与会嘉宾就电动汽车、无人驾驶、高铁等话题展开讨论。

对于新能源汽车产业,天风证券认为,一季度淡季不淡,2018全年波动性下降,3月多款全新A0级、A级乘用车已上市(各车企官方新闻),为乘用车市场带来全新消费刺激。

后政策时代核心看好五大产业方向:①电动客车行业明显寡头化;②新能源乘用车恐慌性提前消费;③新能源乘用车高端化;④单车平均申量上升;⑤中游核心部件需求加速,供不应求。建议关注下游电动客车的金龙汽车、宇通客车,新能源乘用车比亚迪;中游的全球核心部件均胜电子、三花智控(家电覆盖)、宏发股份(电新、电子覆盖)、旭升股份;以及上游资源的锂和钴标的。

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网友评论 12

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绿野仙踪2013-11-6
  • 阎小王: 原本我以为不会再涨很多了,这看起来还是后劲十足啊!
  • 阎小王: 原本我以为不会再涨很多了,这看起来还是后劲十足啊!
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绿野仙踪2013-11-6

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